機構強烈推薦14只個股-更新中

時間:2020年05月07日 19:40:03 中財網
【19:35 海普瑞(002399)2019年年報和2020年一季報點評:毛利率持續提升 創新轉型穩步推進】

  5月7日給予海 普 瑞(002399)強烈推薦評級。

  投資建議::公司肝素全產業鏈競爭優勢突出,大分子CDMO、創新藥等新業務持續推進,未來轉型路徑清晰。根據2019 年年報和2020 年一季報,該機構暫調整公司2020-2022 年營業收入分別為62.12 億元、72.75 億元和82.63 億元,同比增速34.3%、17.1%和13.6%,歸母凈利潤12.07 億元、14.24 億元和16.84 億元,同比增速為14.0%、17.9%和18.3%,對應4 月30 日收盤價,預測EPS 分別為0.97/1.14/1.35 元,對應市盈率分為23X、19X、16X,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:新藥研發不及預期、肝素粗品價格上漲過快、海外業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次謹慎增持評級。


【17:07 寧德時代(300750):客戶粘性為盾 縱向一體化為矛】

  5月7日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為37.42 億元、41.03億元和45.94 億元,對應當前股本EPS 分別為1.69、1.86 和2.08 元。對應2020.05.06 收盤價86、78 和70 倍P/E。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:行業和客戶需求或不及預期,產能投產進度或不及預期,成本下降速度或不及預期,行業競爭加劇或致公司市場份額、產品價格下降超預期。

  該股最近6個月獲得機構76次買入評級、68次增持評級、24次跑贏行業評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次持有評級、5次推薦評級、3次OUTPERFORM評級、3次謹慎增持評級、3次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次買入-A評級。


【16:37 賽輪輪胎(601058)公司動態點評:19年業績符合預期 凈利潤水平創歷史新高】

  5月7日給予賽輪輪胎(601058)強烈推薦評級。

  投資建議:公司是國內優秀的輪胎企業,隨著國內輪胎企業競爭力的逐步提升,民族輪胎品牌迎來發展機遇。目前公司的品牌價值及產能優勢仍處于上升趨勢,公司的競爭優勢正逐步擴大,該機構看好公司業績持續增長的同時,認為公司具備成為國際一流輪胎企業的潛力。預計公司2020-2022年,實現營收162.24 億、179.35 億、201.74 億,同比增長6.3%、16.1%、17.7%;實現歸母凈利潤12.71 億、14.76 億、17.37 億,同比增長6.3%、16.1%、17.7%,對應PE 依次為9.20、7.92、6.73 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:產能投放不及預期,原材料價格波動風險,海外疫情控制不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構15次跑贏行業評級、9次買入評級、3次增持評級、1次中性-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【16:35 川投能源(600674)2020年一季報點評:雅礱江發電量下滑 擬收購水電資產】

  5月7日給予川投能源(600674)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構維持預計公司2020-2022 年實現歸母凈利潤30.7 億、33.5 億和38.8 億 元,同比增長4.1%、9.2%、15.8%。通過可比公司相對估值分析、DCF 估值分析,測算公司股價目標價分別為10.05 元、12.26元,該機構取兩者均值11.16 元作為公司每股目標價,高于當前股價26.5%,維持“強推”評級。

  風險提示:電價下調;來水減少;需求下降。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級。


【13:11 威海廣泰(002111)公司動態點評:業績符合預期 成長加速】

  5月7日給予威海廣泰(002111)強烈推薦評級。

  投資建議:鑒于公司雙主業穩步向上軍工業務大步邁進,該機構預計2020-2022 年歸母凈利潤分別為 4.11 億元、5.06 億元、5.99 億元, EPS 分別為1.08 元、1.33 元、1.57 元,對應 PE 為13 倍、10 倍、9 倍。

  風險提示:宏觀經濟下行風險、行業競爭加劇風險、民航業受其他交通方式沖擊的風險、軍品需求不及預期風險、海內外市場開拓不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級。


【13:11 諾力股份(603611)公司動態點評:業績符合預期 在手訂單充?!?br />
  5月7日給予諾力股份(603611)強烈推薦評級。

  投資建議:公司年報及一季報業績符合預期,子公司在手訂單充裕,未來業績有支撐。該機構預測 2020-2022 年公司的 EPS 分別為 1.18 元、1.42元和1.66 元,對應PE 分別為 16.22 倍、13.51 倍和 11.58 倍。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟低迷風險;匯率波動的風險;應收賬款壞賬風險;資源整合風險;訂單不及預期;原材料價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【13:10 烽火通信(600498)公司動態點評:疫情導致短期業績承壓 5G及流量驅動業務長期增長】

  5月7日給予烽火通信(600498)強烈推薦評級。

  投資建議:雖然公司Q1 業績受疫情階段性影響,但隨著通信設備需求放量,光纖光纜利空出盡,全年業績有望復蘇。該機構預測公司20-22 年營業收入分別為273.61/325.23/376.52 億元, 歸母凈利潤分別為11.02/1336/16.08 億元,EPS 分別為0.94/1.14/1.37 元,對應PE 分別為32X/27X/22X,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:光纜價格回升趨勢不及預期;5G 基建進程不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【13:10 長電科技(600584)公司動態點評:盈利大幅改善 封測龍頭上調資本開支】

  5月7日給予長電科技(600584)強烈推薦評級。

  風險提示:海外工廠經營不及預期,半導體行業擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、7次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


【13:06 招商銀行(600036)2020年一季報詳解:業績穩健超預期 重心切換好對沖】

  5月7日給予招商銀行(600036)強烈推薦評級。

  投資建議:多種情境下占優,估值修復或持續
  風險提示:受疫情影響經濟下行使資產質量惡化;監管政策趨嚴;降息周期使凈息差承壓;零售業務擴張不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、50次增持評級、10次推薦評級、7次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級。


【13:06 上海滬工(603131)公司動態點評:航天板塊持續向好 值得期待】

  5月7日給予上海滬工(603131)強烈推薦評級。

  投資建議:鑒于公司“高、精、尖”航天業務板塊布局深遠,南昌基地建設已初步建成,短期疫情有所影響,航天業務依然值得期待,繼續給予“強烈推薦”評級,根據該機構模型測算,公司收入及毛利率未來有望大幅提升,預計 2020-2022 年歸母凈利潤分別為1.20 億元、1.58 億元、2.13 億元,對應PE 攤薄為43 倍、32 倍、24 倍。

  風險提示:宏觀經濟持續大幅下行,國際貿易形勢嚴重惡化,行業競爭加劇,疫情加劇,匯率大幅波動風險,整合不及預期,基地建設項目推進不及預期,可轉債項目推進不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。


【11:07 萬科A(000002)2020年4月銷售數據點評:銷售暫降 拿地謹慎】

  5月7日給予萬 科A(000002)強推評級。

  投資建議:銷售暫降,拿地謹慎,維持“強推”評級萬科作為行業三十載領跑者,在提前倡導高周轉、探索住宅工業化、專注中小戶型精裝修產品、領先建立三級管控架構、布局三大城市群、實施多項人才計劃、深化小股操盤模式以及創新業務發展等方面都是當之無愧的先行者,其成果也已體現在公司過去10 年的銷售和業績雙雙高增中,也體現在行業領先的穩健經營和財務指標中。而面向未來,在本輪房地產小周期延長的反常周期中,萬科在住宅開發行業料將繼續保持龍頭優勢,同時公司在物業服務、商業地產、物流地產、長租公寓、養老地產和軌道物業等細分領域也已領跑行業,未來業績和估值的貢獻值得期待。該機構維持2020-22 年每股收益預測為3.94、4.54、5.24 元,維持目標價45 元,維持“強推”評級。

  風險提示:新冠肺炎疫情影響超預期、房地產調控政策超預期收緊
  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、36次增持評級、11次跑贏行業評級、9次強烈推薦評級、9次強推評級、8次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次Buy評級、3次優于大市評級。


【11:07 蒙娜麗莎(002918):定增引入碧桂園戰投 引領行業提升市占率】

  5月7日給予蒙娜麗莎(002918)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資評級:預計公司2020 到2022 年的營業收入為51.15、73.68 和89.20 億元,歸屬于母公司的凈利潤為5.56、7.98 和9.89 億元,對應的EPS 分別為1.37、1.97 和2.44 元,對應的動態PE 分別為17.59 倍、12.25 倍和9.89 倍,公司引進碧桂園作為戰略投資者,對公司的治理將產生重大的影響,能夠讓公司的雙輪驅動發展更穩健,讓公司集中資源快速提升市占率,提升公司的綜合競爭力??紤]到公司2B 和2C 的協同發展,公司抗風險能力強,綜合經營能力強,隨著新產能投放和公司產品結構的優化,維持公司“強烈推薦”的投資評級。

  風險提示:2C 業務受疫情不確定性,持續影響超預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【11:05 東誠藥業(002675)事項點評:引進前列腺癌顯像診斷產品 核藥儲備持續豐富】

  5月7日給予東誠藥業(002675)強烈推薦評級。

  風險提示:1,原料藥波動風險:原料藥價格有一定波動性,但占比已經很低;2,核醫學市場放量速度低于預期;3,研發風險:在研品種能否順利獲批具有不確定性。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。


【11:05 川投能源(600674)2019年報點評:雅礱江電價拖累業績 提高分紅回報股東】

  5月7日給予川投能源(600674)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構預計公司2020-2022 年實現歸母凈利潤30.7億、33.5 億和38.8 億元(原預測2020-2021 年為31.6 億、32.1 億元),同比增長4.1%、9.2%、15.8%。通過可比公司相對估值分析、DCF 估值分析,測算公司股價目標價分別為10.05 元、12.26 元,該機構取兩者均值11.16 元作為公司每股目標價,高于當前股價26.5%,維持“強推”評級。

  風險提示:電價下調;來水減少;需求下降。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級。


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